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公司产品 〉 申赎流程

“未知价”原则

即申购、赎回价格以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。


“金额申购、份额赎回”原则

即申购以金额申请,赎回以份额申请。


“申购撤销”原则

当日的申购和赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销。


申赎申请确认

开放日提交的有效申请,基金管理人在T+2日进行确认,投资人可在T+3日后查询申请的确认情况。


申赎款项支付

申购款项:有效申购款应于T+3日划入基金托管专户内;
赎回款项:有效赎回款项应于T+3日划出基金托管专户,应于T+7个工作日之前支付给基金份额持有人。


赎回限制

当基金份额持有人持有的基金资产净值高于 100 万元人民币时,基金份额持有人可以选择全部或部分赎回基金份额;选择部分赎回基金份额的,基金份额持有人在赎回后持有的基金资产净值不得低于 100 万元人民币。

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